Artikel

Openstaande creditnota's verrekenen: zo mis je geen korting meer

Ramzy Alioui · bijgewerkt 2026-10-01

Een openstaande creditnota is gratis geld — tot je de volgende factuur van dezelfde leverancier wél volledig betaalt. In drukke administraties blijven creditnota's vaak “los” staan terwijl er al een nieuwe factuur klaarligt voor de betaalrun.

Het klassieke AP-patroon

Leverancier stuurt een creditnota (retour, korting, foutieve factuur). Die blijft open. Een week later komt een nieuwe factuur binnen. Zonder verrekening betaal je het bruto-bedrag; de creditnota blijft staan tot iemand eraan denkt — of tot de leverancier zelf verrekening voorstelt.

Wat je in Excel nodig hebt

• Leveranciernummer — om factuur en creditnota bij dezelfde partij te leggen (namen zijn niet nodig).
• Bedrag — negatief of herkenbaar als credit, afhankelijk van je export.
• Factuurdatum / vervaldatum — om te zien wat al klaarstaat om te betalen.

Groepeer op leveranciernummer. Zie je een negatief of credit-bedrag naast een positieve openstaande factuur? Dan is verrekenen vóór de run de kortste weg naar minder cash out.

Praktijkvoorbeeld

In onze voorbeeldcase installatiebedrijf leverde gericht zoeken naar losse creditnota's duizenden euro's aan verrekening op — zonder leveranciers te bellen. De scan markeert de combinaties; jij (of je boekhouder) boekt de verrekening in het pakket.

Wanneer de Facturenscan helpt

Bij honderden of duizenden openstaande posten is handmatig groeperen traag. Een scan openstaande posten zet creditnota's naast facturen van dezelfde leverancier, plus dubbele facturen en te late posten, op één actielijst. Vragen over wat je moet aanleveren: zie de FAQ.

Vraag een openstaande-scan of gratis pilot aan — of lees eerst hoe je dubbele betalingen voorkomt.